内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙古族中学 2017年度决算公开报告

2018-09-20 / admin

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内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙古族中学

2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

职责任务:贯彻党的教育方针,促进学生全面发展;实施初中及高中学历教育、推动基础教育的均衡发展。

二、机构设置及单位构成情况

机构规格:为相当处级事业单位,隶属于鄂尔多斯市教育局,

内设机构:办公室,政教处,教务处,总务处,勤工俭学办公室,教研室,保卫科。

人员编制:核定事业编制198名,其中处级领导职数4名(1正3副),内设科室科级领导职数14名(7正7副)。

人员结构:专任教师所占比例不低于84%,管理、教学辅助、工勤人员所占比例不超过16%。

经费来源:经费实行财政全额拨款。

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度决算收入总计5,448.16万元,支出总计5,448.16万元。较年初预算收入总计4,080.00万元,支出总计4,080.00万元。本年决算收入、支出总计与本年预算收入、支出总计相比,本年决算收入、支出总计增加1,368.16万元,增长74.89%。主要原因:一是其他收入资金增加(第三届鄂尔多斯国际那达幕大会“卓尔环”全国中学生足球挑战赛,在我校举办),二是专项项目资金增加(蒙汉双语智慧校园建设项目),三是改善办学条件资金增加(购置和维修消防设备、更换监控设备及维修连廊吊顶项目);四是民族教育专项资金增加(国际母语日纪念活动资金);五是蒙汉双语授课学生生活补助资金增加。相应的支出增加。

本部门2017年度决算财政拨款收入合计5,350.69万元,年初预算财政拨款收入合计4,080.00万元,与年初预算财政拨款相比,收入合计增加1,270.69万元,,增长76.25%,主要原因:一是专项项目资金增加(蒙汉双语智慧校园建设项目)二是改善办学条件资金增加(购置和维修消防设备、更换监控设备及维修连廊吊顶项目);三是民族教育专项资金增加(国际母语日纪念活动资金);四是双语授课学生生活补助资金增加。

本部门2017年度决算财政拨款支出合计4,754.99万元,年初预算财政拨款支出合计4,080.00万元,与年初预算财政拨款相比,支出合计增加684.99万元,增长85.62%,主要原因:一是民族教育专项资金支出增加(国际母语日纪念活动资金);二是蒙汉双语授课学生生活补助资金支出增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计5,448.16万元,其中:本年收入合计5,378.69万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余69.47万元;支出总计5,448.16万元,其中:结余分配3.80万元,年末结转和结余655.17万元。与2016年度相比,收入总计减少329.78万元,下降5.70%;支出总计减少329.78万元,下降5.70%。主要原因:是人员经费减少(退休人员工资转入社保局)。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计5,378.69万元,其中:财政拨款收入5,350.69万元,占99.50%;其他收入28.00万元,占0.50%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计4,789.19万元,其中:基本支出3,847.66万元,占80.30%;项目支出941.53万元,占19.70%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计5,420.16万元,其中:年初结转和结余69.47万元;支出总计5,420.16万元,其中:年末结转和结余655.17万元。与2016年度相比,收入减少334.14万元,下降5.80%;支出减少334.14万元,下降5.80%。主要原因:一是人员经费对个人和家庭的补助减少(退休人员工资转入社保局);二是年初一般公共预算财政拨款结转和结余减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,754.99万元,其中:基本支出3,823.46万元,占79.80%;项目支出931.53万元,占19.60%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,823.46万元,其中:人员经费2,548.97万元,主要包括:基本工资815.99万元、津贴补贴562.18万元、社会保障缴费393.94万元、绩效工资347.61万元、其他工资福利支出1.35万元、对个人和家庭的补助427.90万元,较上年减少959.79万元,主要原因:一是津贴补贴较上年减少;二是其他工资福利支出较上年减少;三是对个人和家庭的补助较上年减少(退休人员工资转入社保局);公用经费1,274.49万元,主要包括:办公费18.79万元、印刷费0.89万元、水费36.34万元、电费71.45万元、邮电费0.47万元、取暖费377.96万元、物业管理费378.01万元、差旅费5.49万元、维修费106.04万元、租赁费2万元、培训费0.34万元、公务招待费0.17万元、专用材料费8.37万元、劳务费55.50万元、工会会费10.36万元、福利费17.90万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费用152.35万元、其他商品和服务支出17.51万元、办公设备购置2.95万元、专用设备购置9.58万元、其他资本性支出0.71万元,较上年减少226.70万元。主要原因:一是专用材料费较上年减少;二是维修费较上年减少;三是资本性支出较上年减少;四是差旅费较上年减少;五是职工福利费较上年减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.30万元,支出决算为4.66万元,完成预算的1,664.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.49万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的60.70%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是预算系统做不进去公务用车运行维护费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.66万元,公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,占96.40%;公务接待费支出0.17万元,占3.60%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中:公务用车运行维护费支出4.49万元,用于车辆燃油费;车辆保险费;车辆维修费,车均运维费1.50万元,较上年减少4.12万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及有关要求, 加强公务用车管理减少了相关支出。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.17万元。其中:国内公务接待费0.17万元,接待5批次,共接待25人次。主要用于学校正常工作餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年比无增减。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额262.60万元,其中:政府采购货物支出2.70万元,比2016年减少37.02万元,降低93.20%,主要原因是:办公设备及专用设备购置减少;政府采购工程支出0.00万元,比2016年减少24.50万元,降低100.00%,主要原因是:本年没有政府采购工程;政府采购服务支出259.90万元,比2016年增加219.72万元,增长15.46%,主要原因是:本年增加政府采购蒙汉双语智慧校园建设项目。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆, 比2016年无增减辆;一般公务用车1辆,比2016年无增减辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年无增减辆;特种专业技术用车0辆,比2016年无增减辆;其他用车3辆,主要用于一是2010年购置的载货小汽车,用于学校绿化浇水;二是1989年购置的机动三轮车,当时用于旧校区倒垃圾,因年久现已闲置; 三是1997年产的三菱V6越野车,于2008年由鄂尔多斯市国有资产监督管理局鄂国资局发【2008】98号文件已拍卖,但帐面一直未处置。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年无增减变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年无增减变动。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我校是一所完全蒙语授课民族学校,严格按照《中华人民共和国预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求,遵照上级精神,把各个环节用制度办法进行规范并落实。并紧密结合鄂尔多斯市民族教育实际 ,不断完善预算绩效工作,坚持预算资金专款专用原则,严格规范绩效管理工作和使用的每一个环节,控制成本、提高使用效益,不断提高财政资金管理水平的准确性和效益性;不断建立健全规范规章制度,为实行绩效努力推进预算绩效管理工作。

       第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:康正涛      联系电话:0477-8398276

附件:内蒙古自治区2017年鄂尔多斯市蒙古族中学决算公开相关表