内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙古族中学 2016年度决算相关说明

2017-09-15 / admin

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内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙古族中学2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙古族中学基本情况

一、部门职能

贯彻落实国家的教育方针,实施高中学历教育、实施初中义务教育、促进基础教育发展、高中学历教育、初中学历教育,相关社会教育服务。

二、机构设置及单位构成情况

我校属于鄂尔多斯市教育局的二级单位,属于全额拨款事业单位,事业编制人数为198人,在职职工人数为179人,在校学生人数为1012人。内设科室9个。办公室、教务处、德育处、后勤服务中心、信息中心、教研室、安防办、工会、团委。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙古族中学2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度决算收入总计5,777.94万元,支出总计5,777.94万元。较年初预算收入总计3,935.02万元,支出总计3,935.02万元。本年决算收入、支出总计与本年预算收入、支出总计相比,本年决算收入、支出总计增加了1842.92万元,增长了68.1%。主要原因:一是本年度公用经费增加。二是人员经费增加。相应的支出也增加了。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计5,777.94万元,支出总计5,777.94万元。与2015年度相比,收入减少108.79万元,下降1.8%;支出减少108.79万元,下降1.8%。主要原因是公用经费中专用设备购置减少。相应的支出也减少。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5,279.51万元,其中:财政拨款收入5,276.31万元,占99.9%;其他收入3.2万元,占0.1%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5,608.47万元,其中:基本支出5,033.59万元,占89.7%;项目支出574.88万元,占10.3%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计5,754.3万元,支出总计5,754.3万元。与2015年度相比,收入减少110.4万元,下降1.9%;支出减少110.4万元,下降1.9%。主要原因是公用经费中专用设备购置减少,相应的支出也减少。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5,584.83万元,其中:基本支出5,009.95万元,占89.7%;项目支出574.88万元,占10.3%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,009.95万元,其中:人员经费3,508.76万元,主要包括:基本工资694.48万元、津贴补贴963.27万元、社会保障缴费395.85万元、绩效工资351.39万元、其他工资福利支出102.06万元、对个人和家庭的补助1001.71万元,较上年减少361.9万元,主要原因是:社会保障缴费及对个人和家庭的补助较上年减少了。公用经费1,501.19万元,主要包括:办公费35.83万元、印刷费1.74万元、手续费0.09万元、水费31.15万元、电费56.02万元、邮电费1.75万元、取暖费377.96万元、物业管理费378.01万元、差旅费19.65万元、维修费175.38万元、租赁费2万元、会议、培训费9.08万元、公务招待费0.13万元、专用材料费73.41万元、劳务费37.84万元、工会会费10.18万元、福利费31.82万元、公务用车运行维护费6.88万元、其他交通费用151.5万元、其他商品和服务支出28.42万元。其他资本性支出72.32万元,较上年减少6.3万元,主要原因是专用设备购置减少了。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为8.7万元,支出决算为8.74万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.61万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的98.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是车辆老化,燃料费及维修费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出8.74万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.61万元,占98.5%;公务接待费支出0.13万元,占1.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出8.61万元。其中:公务用车运行维护费支出8.61万元,车均运维费2.9万元,较上年增加2.63万元,主要原因是车辆老化,燃料费及维修费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待2批次,共接待28人次。主要用于学校正常工作餐。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年无增减(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额104.4万元,其中:政府采购货物支出39.72万元,比2015年减少25.69万元,降低39.3%,主要原因是2015年少数民族体育运动会,增加了采购消防安防设备。政府采购工程支出24.5万元,比2015年减少287.83万元,降低92.2%,主要原因是2015年采购室外演播广播设备。政府采购服务支出40.18万元,比2015年减少5.26万元,降低11.6%,主要原因是2015年采购网上学习服务平台。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中;一般公务用车1辆,比2015年无增减辆,其他用车2辆,其他用车一辆为2010年购置载货小汽车,现已闲置。另一辆为1989年购置机动三轮车,用于学校倒垃圾,现已闲置。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

严格执行《中小学财务管理办法》和《预算法》等法律法规政策。因此,我校遵照上级精神,把各个环节用制度办法进行规范并落实。将继续积极稳妥地把开展绩效管理工作,做到实处,不断建立健全规范规章制度,为实行绩效努力推进预算绩效管理工作,提高财政资金管理水平和使用效益。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:康正涛    联系电话:0477-8398276

附件:鄂尔多斯市蒙古族中学2016年度决算公开表